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ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,8%1,6%1,1%1,0%0,7%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%13,5%
2024
0,8%1,0%0,9%0,2%0,9%0,6%1,0%0,8%0,8%0,7%0,7%0,2%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
29,87%
12,35%
LETRA FINANCEIRA7,83%
6,37%
6,34%
6,32%
4,60%
2,35%
2,19%
2,12%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,11%
12 meses13,11%
Últimos 3 anos26,83%
Desvio Padrão
No ano1,04%
12 meses1,04%
Últimos 3 anos5,30%
Índice Sharpe
12 meses-1,18
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-8,98%
Data Max. Drawdown11/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)285
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses13,11%
Patrimônio líquidoR$ 26.631.853,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 29,87%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,35%
3ºLETRA FINANCEIRA - 7,83%
4ºARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,37%
5ºCAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 6,34%

Outras Informações

CNPJ20.701.569/0001-91
GestorBRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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