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SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%1,1%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA94,97%
CDB/ RDB2,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,34%
DPGE1,33%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,76%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos47,00%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses8,71
Últimos 3 anos5,22
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 478.738.648,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação305,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 94,97%
2ºCDB/ RDB - 2,37%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,34%
4ºDPGE - 1,33%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.700.959/0001-47
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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