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SOMMA CENTRAL AILOS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,26%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%1,1%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%12,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA95,34%
CDB/ RDB3,15%
DPGE1,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,05%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,45%
12 meses15,20%
Últimos 3 anos47,51%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses7,40
Últimos 3 anos6,12
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)52
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,26%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,26%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,20%
Patrimônio líquidoR$ 505.132.656,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação322,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 95,34%
2ºCDB/ RDB - 3,15%
3ºDPGE - 1,35%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,13%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,05%

Outras Informações

CNPJ20.700.959/0001-47
GestorSOMMA INVESTIMENTOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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