Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 3,1% | -2,9% | 3,0% | 2,0% | 0,9% | 1,5% | -0,8% | 4,1% | 2,1% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | 19,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | -0,8% | 1,7% | -0,6% | 0,1% | 2,4% | 0,2% | -0,4% | -0,1% | -1,2% | -1,9% | 1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,59% | |
| 2,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 19,81% |
| Últimos 3 anos | 36,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 4,99% |
| Últimos 3 anos | 5,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,00 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -9,03% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 66 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 19,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.808.122,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 46 |
| Cotação | 3,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,59% |
| 2º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 2,62% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.658.901/0001-82 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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