Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,7% | 0,8% | 2,1% | 0,4% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 13,2% | |
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,0% | -1,6% | 1,2% | -0,9% | 2,5% | 1,5% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | -0,4% | 3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,02% | |
| 27,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,52% |
| 10,93% | |
| 9,47% | |
| 5,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,11% |
| 12 meses | 13,11% |
| Últimos 3 anos | 33,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,93% |
| 12 meses | 1,93% |
| Últimos 3 anos | 3,53% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -15,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 13,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.441.785,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,02% |
| 2º | CSHG PREVIDENCIÁRIO MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 27,58% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,52% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 10,93% |
| 5º | CSHG SPX LANCER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.649.585/0001-82 |
| Gestor | OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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