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JGP WM OPT FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%1,4%0,8%2,3%1,8%1,1%1,8%2,1%1,5%1,3%0,6%18,2%
2024
0,6%1,4%2,0%0,3%1,9%0,3%1,3%1,1%0,6%0,9%0,7%-0,6%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,17%
12 meses18,17%
Últimos 3 anos49,64%
Desvio Padrão
No ano2,42%
12 meses2,42%
Últimos 3 anos2,21%
Índice Sharpe
12 meses1,60
Últimos 3 anos0,74
Max. Drawdown-27,43%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)288
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses18,17%
Patrimônio líquidoR$ 264.011.667,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas33
Cotação3,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP WM OPT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - 100,06%
2ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ20.485.412/0001-76
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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