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NORONHA CD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,6%0,8%0,5%1,0%2,0%0,3%13,4%
2024
0,1%0,6%0,1%-1,6%1,3%-1,0%2,1%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,33%
12 meses13,33%
Últimos 3 anos26,02%
Desvio Padrão
No ano4,12%
12 meses4,12%
Últimos 3 anos3,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-6,24%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses13,33%
Patrimônio líquidoR$ 504.541.154,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,96%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºFIDC MULTISETORIAL MAXIMUM - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ20.468.746/0001-31
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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