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SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA58,39%
CDB/ RDB22,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,84%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,77%
Últimos 3 anos45,59%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses2,94
Últimos 3 anos6,60
Max. Drawdown-1,93%
Data Max. Drawdown14/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,77%
Patrimônio líquidoR$ 6.896.090.057,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação355,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 58,39%
2ºCDB/ RDB - 22,78%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,84%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.441.379/0001-82
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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