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SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,0%0,8%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%1,0%0,9%1,0%0,8%0,9%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA61,44%
CDB/ RDB20,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,03%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos45,64%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses2,94
Últimos 3 anos6,76
Max. Drawdown-1,93%
Data Max. Drawdown14/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 7.242.381.524,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação348,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 61,44%
2ºCDB/ RDB - 20,54%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,03%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.441.379/0001-82
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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