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ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%-2,6%6,1%3,7%1,5%1,4%-4,2%6,4%3,4%2,2%6,4%1,4%34,5%
2024
-4,8%1,0%-0,7%-1,7%-3,1%1,6%3,0%6,6%-3,1%-1,6%-3,1%-4,2%-10,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER14,67%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-14,70%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,50%
12 meses34,50%
Últimos 3 anos48,36%
Desvio Padrão
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos15,13%
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-46,85%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,40%
Retorno 12 meses34,50%
Patrimônio líquidoR$ 189.112.382,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas223
Cotação33,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 14,67%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -14,70%

Outras Informações

CNPJ20.354.935/0001-83
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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