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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 2,0% | -1,0% | 2,0% | -1,1% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | -0,1% | 3,1% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | -1,8% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 3,3% | -0,3% | 16,7% | |
| 2024 | -1,3% | 0,6% | -0,3% | -2,2% | 1,0% | -1,5% | 3,0% | 1,4% | -1,4% | -1,4% | -0,4% | -3,9% | -6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,65% | |
| 26,92% | |
| 3,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 12,14% |
| Últimos 3 anos | 25,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,63% |
| 12 meses | 6,69% |
| Últimos 3 anos | 6,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,34 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -24,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,72% |
| Retorno 12 meses | 12,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.352.397.469,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 32,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 69,65% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 26,92% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 3,46% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.354.907/0001-66 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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