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ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100,05%
DISPONIBILIDADES0,32%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,37%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,15%
12 meses14,15%
Últimos 3 anos42,50%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-1,63
Últimos 3 anos-2,83
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,15%
Patrimônio líquidoR$ 3.503.715,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 100,05%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,37%
5º

Outras Informações

CNPJ20.354.845/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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