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ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,2%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,58%
DISPONIBILIDADES1,57%
VALORES A RECEBER0,06%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,16%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos42,84%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-2,39
Últimos 3 anos-3,16
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.438,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,58%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,57%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºVALORES A PAGAR - -0,22%
5º

Outras Informações

CNPJ20.354.845/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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