Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | -1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,41% | |
| 28,53% | |
| 16,38% | |
| 4,48% | |
| 3,55% | |
| 2,69% | |
| 2,61% | |
| ITAÚ JANEIRO MULT FICFI | 2,57% |
| 2,50% | |
| 0,99% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,98% |
| 12 meses | 13,98% |
| Últimos 3 anos | 37,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,93% |
| 12 meses | 0,93% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -7,84% |
| Data Max. Drawdown | 13/09/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 413 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 13,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 436.422.858,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 25,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO - 33,41% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 28,53% |
| 3º | ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA - 16,38% |
| 4º | ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI - 4,48% |
| 5º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI - 3,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.335.455/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
