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BNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO XII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,5%-3,3%3,1%1,9%0,9%1,5%-0,7%3,9%2,0%2,1%1,7%1,3%19,1%
2024
1,0%0,8%-0,8%1,7%-0,6%0,1%2,4%0,2%-0,5%-0,3%-1,5%-2,5%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
90,90%
9,26%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,63%
12 meses19,63%
Últimos 3 anos34,39%
Desvio Padrão
No ano6,26%
12 meses6,26%
Últimos 3 anos5,82%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-8,27%
Data Max. Drawdown06/04/2016
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses19,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.823.375,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas30
Cotação2,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNP PARIBAS CAPITAL PROTEGIDO MASTER OPORT LOCAL CLASSE DE INVEST MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 90,90%
2ºBNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO - 9,26%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ20.283.162/0001-91
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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