MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 2,8% | -3,0% | 0,6% | -0,4% | 2,2% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | -1,1% | 1,2% | 3,4% | 1,9% | 2,3% | -1,5% | 2,1% | 1,7% | 5,6% | 2,7% | -0,7% | 21,3% | |
| 2024 | 0,7% | 2,0% | 2,1% | -3,4% | 1,1% | -0,2% | 2,3% | -2,7% | 0,8% | -2,1% | -2,5% | 1,0% | -1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 36,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,94% |
| 9,91% | |
| CVRDA6 | 6,45% |
| RENT4 | 2,22% |
| RENT3 | 1,52% |
| GGPS3 | 1,16% |
| B3SA3 | 1,03% |
| BRBI11 | 1,02% |
| PSSA3 | 1,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,44% |
| 12 meses | 16,60% |
| Últimos 3 anos | 25,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,07% |
| 12 meses | 8,66% |
| Últimos 3 anos | 7,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -19,39% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,75% |
| Retorno 12 meses | 16,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 255.830.784,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 3,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 36,32% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,94% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,91% |
| 4º | CVRDA6 - 6,45% |
| 5º | RENT4 - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.216.114/0001-80 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
