Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | -0,6% | 1,1% | 6,4% | 2,5% | 0,6% | -3,7% | 5,0% | 1,7% | 1,1% | 2,4% | -0,2% | 20,3% | |
| 2024 | -1,6% | 1,1% | 0,5% | -2,7% | -0,4% | 0,5% | 1,6% | 3,0% | -1,5% | -0,7% | -2,3% | -3,4% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,50% | |
| 20,86% | |
| 20,54% | |
| 17,09% | |
| 5,98% | |
| 5,77% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 20,45% |
| 12 meses | 20,45% |
| Últimos 3 anos | 13,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,75% |
| 12 meses | 8,75% |
| Últimos 3 anos | 11,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,70 |
| Últimos 3 anos | -0,71 |
| Max. Drawdown | -19,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 749 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,25% |
| Retorno 12 meses | 20,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.308.660,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 161,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 29,50% |
| 2º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 20,86% |
| 3º | ALOCC TNA AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 20,54% |
| 4º | ALOCC TNA AÇÕES IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 17,09% |
| 5º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.077.502/0001-28 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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