Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 1,0% | 4,8% | |||||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,6% | 1,1% | 6,4% | 2,5% | 0,6% | -3,7% | 5,0% | 1,7% | 1,1% | 2,4% | -0,2% | 20,3% | |
| 2024 | -1,6% | 1,1% | 0,5% | -2,7% | -0,4% | 0,5% | 1,6% | 3,0% | -1,5% | -0,7% | -2,3% | -3,4% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 28,46% | |
| 24,24% | |
| 23,88% | |
| 8,19% | |
| 7,94% | |
| 6,97% | |
| 0,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,81% |
| 12 meses | 21,16% |
| Últimos 3 anos | 18,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,95% |
| 12 meses | 8,98% |
| Últimos 3 anos | 11,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,72 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -19,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 749 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,41% |
| Retorno 12 meses | 21,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.852.444,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 169,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 28,46% |
| 2º | ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,24% |
| 3º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,88% |
| 4º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,19% |
| 5º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.077.502/0001-28 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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