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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,7% | 0,6% | -0,9% | 1,3% | -3,1% | 1,5% | ||||||||
| 2025 | 2,7% | -0,6% | 1,1% | 6,4% | 2,5% | 0,6% | -3,7% | 5,0% | 1,7% | 1,1% | 2,4% | -0,2% | 20,3% | |
| 2024 | -1,6% | 1,1% | 0,5% | -2,7% | -0,4% | 0,5% | 1,6% | 3,0% | -1,5% | -0,7% | -2,3% | -3,4% | -6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 28,29% | |
| 24,42% | |
| 24,16% | |
| 8,34% | |
| 7,84% | |
| 6,69% | |
| 0,24% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,51% |
| 12 meses | 8,32% |
| Últimos 3 anos | 8,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,57% |
| 12 meses | 10,91% |
| Últimos 3 anos | 12,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,68 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -19,02% |
| Data Max. Drawdown | 18/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 749 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,75% |
| Retorno 12 meses | 8,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.479.453,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 163,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 28,29% |
| 2º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,42% |
| 3º | ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,16% |
| 4º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,34% |
| 5º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 20.077.502/0001-28 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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