Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
MBI II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,05%
9,25%
LETRA FINANCEIRA5,14%
CDB/ RDB0,56%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,78%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos43,13%
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-3,07
Últimos 3 anos-1,63
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown29/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 924.568.270,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação300,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,05%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,25%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,14%
4ºCDB/ RDB - 0,56%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ20.077.344/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.