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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -1,1% | -5,2% | 0,6% | -3,0% | |||||||||
| 2025 | 2,2% | -0,1% | -1,5% | 3,2% | -1,5% | -0,7% | -0,3% | 0,9% | 2,8% | 3,1% | -1,0% | 1,8% | 9,0% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | -1,0% | 1,2% | 2,3% | 1,1% | -1,0% | 3,1% | 1,8% | -0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| 0,11% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,67% |
| 12 meses | 5,31% |
| Últimos 3 anos | 12,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,86% |
| 12 meses | 6,91% |
| Últimos 3 anos | 6,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,25 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -9,11% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 360 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,02% |
| Retorno 12 meses | 5,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.838.511,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 491 |
| Cotação | 198,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,19% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,32% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.821.469/0001-10 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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