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SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71,66%
LETRA FINANCEIRA24,80%
CSRNA21,16%
SBSPB10,59%
SBSPC70,54%
OMGE130,46%
MOVI170,46%
ASAI140,34%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,47%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos44,49%
Desvio Padrão
No ano0,80%
12 meses0,80%
Últimos 3 anos0,53%
Índice Sharpe
12 meses0,14
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown23/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 780.887.992,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação668,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,66%
2ºLETRA FINANCEIRA - 24,80%
3ºCSRNA2 - 1,16%
4ºSBSPB1 - 0,59%
5ºSBSPC7 - 0,54%

Outras Informações

CNPJ01.975.502/0001-09
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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