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SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO69,47%
LETRA FINANCEIRA19,55%
9,01%
CSRNA21,31%
SBSPB10,67%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos44,63%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,80%
Últimos 3 anos0,54%
Índice Sharpe
12 meses0,06
Últimos 3 anos0,60
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown23/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 905.410.701,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação680,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,47%
2ºLETRA FINANCEIRA - 19,55%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,01%
4ºCSRNA2 - 1,31%
5ºSBSPB1 - 0,67%

Outras Informações

CNPJ01.975.502/0001-09
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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