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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 2,6% | -3,0% | 2,9% | -0,8% | 3,2% | ||||||||
| 2025 | -0,1% | 1,0% | 2,1% | 2,2% | 4,2% | 1,1% | -0,6% | 0,4% | 0,1% | 0,9% | 3,4% | -0,9% | 14,3% | |
| 2024 | -2,1% | 0,5% | -0,6% | -2,6% | -0,3% | -1,7% | 2,2% | 1,9% | -1,9% | -3,0% | -0,6% | -5,0% | -12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | 8,59% |
| Últimos 3 anos | 12,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,68% |
| 12 meses | 8,23% |
| Últimos 3 anos | 8,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,86 |
| Últimos 3 anos | -1,00 |
| Max. Drawdown | -23,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1179 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,78% |
| Retorno 12 meses | 8,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.127.164,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 257,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,02% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 19.551.062/0001-10 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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