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MÁLAGA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,4%1,8%1,9%1,7%1,2%-0,4%1,0%0,8%1,0%1,9%0,5%13,3%
2024
0,1%0,6%0,1%-1,1%1,2%-0,6%2,1%0,8%-0,5%-0,5%0,1%-1,7%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
70,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,25%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,28%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos31,04%
Desvio Padrão
No ano3,27%
12 meses3,27%
Últimos 3 anos3,53%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-8,74%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 74.206.570,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação30,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 70,74%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,25%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ19.550.171/0001-12
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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