Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,5% | 0,4% | -2,1% | |||||||||||
| 2025 | -3,9% | 1,5% | -4,4% | -0,8% | 3,1% | -2,3% | 3,4% | -1,5% | 0,0% | 2,0% | -0,8% | 3,6% | -0,6% | |
| 2024 | 1,9% | 1,7% | 2,6% | 1,2% | 3,1% | 7,8% | 2,5% | 2,3% | -1,9% | 4,1% | 4,6% | 1,5% | 36,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,85% |
| 0,47% | |
| 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,93% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,95% |
| 12 meses | 2,79% |
| Últimos 3 anos | 34,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 9,88% |
| Últimos 3 anos | 10,54% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,20 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -28,37% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 664 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 2,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 423.519.678,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 373 |
| Cotação | 36,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,46% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,85% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,15% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.388.227/0001-84 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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