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ITAÚ FEEDER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,9%1,5%-4,4%-0,8%3,1%-2,3%3,4%-1,5%0,0%2,0%-0,8%3,6%-0,6%
2024
1,9%1,7%2,6%1,2%3,1%7,8%2,5%2,3%-1,9%4,1%4,6%1,5%36,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,59%
VALORES A RECEBER1,59%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-2,34%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,59%
12 meses-0,59%
Últimos 3 anos38,50%
Desvio Padrão
No ano10,07%
12 meses10,07%
Últimos 3 anos10,88%
Índice Sharpe
12 meses-1,57
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-28,37%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)664
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,61%
Retorno 12 meses-0,59%
Patrimônio líquidoR$ 442.380.528,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas381
Cotação37,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 100,59%
2ºVALORES A RECEBER - 1,59%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -2,34%

Outras Informações

CNPJ19.388.227/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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