Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2% | -1,2% | ||||||||||||
| 2025 | -4,3% | 1,3% | -3,9% | -0,7% | 2,7% | -3,0% | 3,5% | -1,9% | -0,6% | 1,7% | -0,8% | 3,6% | -2,9% | |
| 2024 | 2,1% | 1,4% | 2,1% | 2,0% | 2,6% | 7,5% | 2,2% | 1,9% | -2,3% | 4,9% | 4,5% | 2,1% | 35,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,19% |
| 0,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,82% |
| 0,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,22% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,60% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,08% |
| 12 meses | -4,11% |
| Últimos 3 anos | 29,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 11,10% |
| Últimos 3 anos | 11,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,70 |
| Últimos 3 anos | -0,43 |
| Max. Drawdown | -24,05% |
| Data Max. Drawdown | 26/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 767 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | -4,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.740.986,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 92 |
| Cotação | 34,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,19% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,91% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,82% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,45% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.388.218/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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