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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | -1,5% | 0,6% | 1,5% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,8% | 0,0% | 1,3% | 3,1% | 2,6% | 0,8% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 15,2% | |
| 2024 | -0,3% | 1,5% | 1,3% | -0,4% | 1,0% | 1,5% | 0,3% | 0,7% | 1,2% | 0,5% | 1,1% | -0,5% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,21% |
| CDB/ RDB | 16,17% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 15,92% |
| 8,95% | |
| VALE3 | 1,49% |
| BBDC4 | 1,03% |
| 0,98% | |
| TTEN3 | 0,87% |
| PETR4 | 0,66% |
| ECOR3 | 0,64% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,51% |
| 12 meses | 15,37% |
| Últimos 3 anos | 41,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,66% |
| 12 meses | 5,71% |
| Últimos 3 anos | 4,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | 29/05/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 234 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,05% |
| Retorno 12 meses | 15,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 137.793.362,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.351 |
| Cotação | 262,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,21% |
| 2º | CDB/ RDB - 16,17% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 15,92% |
| 4º | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADA - 8,95% |
| 5º | VALE3 - 1,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.226.446/0001-67 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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