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BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,74%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos42,09%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-7,40
Últimos 3 anos-2,93
Max. Drawdown-3,27%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)358
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 257.969.020,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.055
Cotação2,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºVALORES A PAGAR - -0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ19.170.160/0001-07
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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