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BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,8%5,2%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,14%
12 meses14,30%
Últimos 3 anos43,33%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-6,87
Últimos 3 anos-1,45
Max. Drawdown-3,27%
Data Max. Drawdown16/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)358
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,30%
Patrimônio líquidoR$ 266.507.259,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.065
Cotação3,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºVALORES A PAGAR - -0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ19.170.160/0001-07
GestorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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