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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 2,1% | -0,2% | 0,2% | 4,3% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 1,6% | -0,5% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 2,2% | 0,3% | 15,7% | |
| 2024 | -0,8% | 0,9% | 0,4% | -1,2% | 0,6% | -0,3% | 1,7% | 1,6% | -0,5% | -0,7% | -0,2% | -2,2% | -0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 22,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,84% |
| 10,45% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,08% |
| ELET32 | 4,00% |
| DIXE12 | 1,94% |
| CEMTE2 | 1,72% |
| CEEBB2 | 1,20% |
| KLBNA2 | 0,91% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,25% |
| 12 meses | 16,39% |
| Últimos 3 anos | 37,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,08% |
| 12 meses | 4,03% |
| Últimos 3 anos | 3,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -7,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 239 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 16,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 59.366.956,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 80 |
| Cotação | 3,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,73% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 22,21% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,84% |
| 4º | FINACAP MAURITSSTAD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,45% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 19.038.997/0001-05 |
| Gestor | FINACAP INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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