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FINACAP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,2%1,8%1,9%2,0%1,6%-0,5%1,6%1,0%1,4%2,2%0,2%15,6%
2024
-0,8%0,9%0,4%-1,2%0,6%-0,3%1,7%1,6%-0,5%-0,7%-0,2%-2,2%-0,8%

Carteira

Ativos% do PL
28,40%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,30%
13,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,90%
LETRA FINANCEIRA9,84%
ELET323,65%
DEBÊNTURE CONVERSÍVEL3,08%
2,38%
GGBRB62,17%
CEEBB22,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,54%
12 meses15,54%
Últimos 3 anos34,41%
Desvio Padrão
No ano3,79%
12 meses3,79%
Últimos 3 anos3,88%
Índice Sharpe
12 meses0,26
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-7,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)239
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses15,54%
Patrimônio líquidoR$ 57.949.619,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas81
Cotação2,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,40%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,30%
3ºFINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 13,17%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,90%
5ºLETRA FINANCEIRA - 9,84%

Outras Informações

CNPJ19.038.997/0001-05
GestorFINACAP INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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