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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO84,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,56%
0,01%
DI1FUTF260,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,44%
12 meses14,44%
Últimos 3 anos43,94%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses3,13
Últimos 3 anos3,65
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.266.767.166,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação2,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,67%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,56%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%
4ºDI1FUTF26 - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.990.733/0001-86
GestorCONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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