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ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,1%1,6%1,2%1,2%1,0%0,5%0,7%0,8%1,0%0,7%0,8%12,0%
2024
0,5%0,9%0,6%-0,1%1,0%0,1%1,3%0,8%0,3%0,5%0,6%-0,2%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
83,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,46%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,97%
12 meses11,97%
Últimos 3 anos34,97%
Desvio Padrão
No ano1,05%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos1,47%
Índice Sharpe
12 meses-2,36
Últimos 3 anos-1,53
Max. Drawdown-1,35%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 232.081.271,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 83,54%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,46%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ18.961.841/0001-20
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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