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ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%0,1%3,2%
2025
0,9%1,1%1,6%1,2%1,2%1,0%0,5%0,7%0,8%1,0%0,7%0,8%12,0%
2024
0,5%0,9%0,6%-0,1%1,0%0,1%1,3%0,8%0,3%0,5%0,6%-0,2%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,16%
12 meses11,57%
Últimos 3 anos34,38%
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses0,86%
Últimos 3 anos1,36%
Índice Sharpe
12 meses-3,68
Últimos 3 anos-1,85
Max. Drawdown-1,35%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,35%
Retorno 12 meses11,57%
Patrimônio líquidoR$ 239.424.295,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,01%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ18.961.841/0001-20
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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