MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -1,8% | 1,5% | -4,1% | 1,1% | -7,1% | ||||||||
| 2025 | -5,0% | 1,5% | -2,8% | -0,3% | 1,2% | -4,5% | 3,7% | -2,7% | -1,3% | 1,6% | -0,6% | 3,5% | -6,1% | |
| 2024 | 2,5% | 1,1% | 1,4% | 4,2% | 1,7% | 7,0% | 1,4% | 0,8% | -3,0% | 6,6% | 5,6% | 3,3% | 37,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 98,84% |
| VALORES A RECEBER | 1,17% |
| 1,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,15% |
| 12 meses | -6,43% |
| Últimos 3 anos | 21,64% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,44% |
| 12 meses | 10,54% |
| Últimos 3 anos | 11,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,10 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -22,70% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 447 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | -6,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 452.884.352,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 337,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,84% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,17% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,17% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.766.464/0001-79 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
