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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,4% | 0,6% | -0,2% | -1,7% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,2% | 2,2% | 2,4% | 1,4% | 1,3% | -0,8% | 2,3% | 1,3% | 1,2% | 2,3% | 0,6% | 16,3% | |
| 2024 | -0,8% | 0,9% | 0,6% | -1,2% | 0,2% | 0,5% | 1,8% | 2,6% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | -0,8% | 3,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70,39% |
| 10,15% | |
| 3,51% | |
| 2,16% | |
| 1,79% | |
| 1,68% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,50% |
| 0,97% | |
| 0,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,70% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,26% |
| 12 meses | 12,20% |
| Últimos 3 anos | 31,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,68% |
| 12 meses | 4,74% |
| Últimos 3 anos | 4,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -0,72 |
| Max. Drawdown | -16,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 295 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,43% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,43% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,73% |
| Retorno 12 meses | 12,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.276.110,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 3.739,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,39% |
| 2º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,15% |
| 3º | VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,51% |
| 4º | DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 2,16% |
| 5º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 1,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.720.461/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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