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PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,10%
LETRA FINANCEIRA0,99%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,18%
12 meses13,18%
Últimos 3 anos38,87%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-11,86
Últimos 3 anos-13,31
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses13,18%
Patrimônio líquidoR$ 4.862.669.285,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA - 99,10%
2ºLETRA FINANCEIRA - 0,99%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ18.716.322/0001-05
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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