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PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,3%
2025
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,7%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
68,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,93%
LETRA FINANCEIRA5,56%
4,62%
CDB/ RDB2,53%
1,33%
0,83%
0,79%
BTGH180,56%
0,55%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,24%
12 meses13,92%
Últimos 3 anos39,77%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-11,28
Últimos 3 anos-13,05
Max. Drawdown-1,05%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,92%
Patrimônio líquidoR$ 5.564.478.815,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação2,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA - 68,06%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,93%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,56%
4ºPORTO MANACÁ BANCÁRIOS FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 4,62%
5ºCDB/ RDB - 2,53%

Outras Informações

CNPJ18.716.322/0001-05
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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