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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,5% | -0,8% | 1,1% | -2,1% | 1,8% | ||||||||
| 2025 | 4,4% | -1,6% | 1,0% | 7,7% | 3,4% | 0,6% | -2,8% | 4,1% | 1,6% | -4,4% | 2,7% | 0,2% | 17,6% | |
| 2024 | -2,4% | 1,6% | 0,7% | -4,0% | -0,9% | 1,0% | 1,9% | 4,3% | -2,2% | -11,3% | -4,3% | -5,6% | -20,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,88% | |
| 32,22% | |
| 12,63% | |
| 6,77% | |
| 6,35% | |
| 3,96% | |
| 0,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 4,57% |
| Últimos 3 anos | 8,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,42% |
| 12 meses | 10,02% |
| Últimos 3 anos | 12,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -32,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 227 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,17% |
| Retorno 12 meses | 4,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.846.590,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 37,88% |
| 2º | ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 32,22% |
| 3º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 12,63% |
| 4º | ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,77% |
| 5º | ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.636.683/0001-33 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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