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BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,24%
12 meses11,24%
Últimos 3 anos37,63%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-10,06
Últimos 3 anos-6,59
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown06/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses11,24%
Patrimônio líquidoR$ 322.148.607,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação314,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ18.272.304/0001-73
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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