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Comparador

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BOSCH BRASIL ALM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%0,1%3,2%
2025
0,9%1,2%1,4%1,0%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%11,2%
2024
1,1%0,9%0,9%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
85,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,52%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,15%
12 meses10,84%
Últimos 3 anos37,30%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses-15,10
Últimos 3 anos-7,03
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown06/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses10,84%
Patrimônio líquidoR$ 332.297.651,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação324,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 85,49%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,52%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ18.272.304/0001-73
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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