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ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTMENTO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,0%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,8%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,98%
12 meses12,98%
Últimos 3 anos38,28%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-38,43
Últimos 3 anos-41,85
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses12,98%
Patrimônio líquidoR$ 144.023.905,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14.040
Cotação21,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,08%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,11%
5º

Outras Informações

CNPJ18.185.829/0001-71
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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