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BNB MASTER 60 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,47%
CDB/ RDB10,36%
LETRA FINANCEIRA10,34%
DPGE0,82%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos44,73%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses3,97
Últimos 3 anos5,39
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 508.036.722,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação2,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,47%
2ºCDB/ RDB - 10,36%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,34%
4ºDPGE - 0,82%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.179.536/0001-81
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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