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PESCADOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,8%1,8%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,0%14,6%
2024
0,9%0,8%0,7%0,8%0,9%0,7%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
98,21%
1,67%
DISPONIBILIDADES0,19%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,50%
12 meses14,50%
Últimos 3 anos39,00%
Desvio Padrão
No ano0,88%
12 meses0,88%
Últimos 3 anos1,20%
Índice Sharpe
12 meses0,21
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-25,32%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)992
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses14,50%
Patrimônio líquidoR$ 8.812.442,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação231,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 98,21%
2ºMANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,67%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,19%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ18.168.491/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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