MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,6% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,10% | |
| 28,28% | |
| 2,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,27% |
| 12 meses | 13,88% |
| Últimos 3 anos | 40,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | 1,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,33 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -25,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 992 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 13,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.105.839,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 239,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 69,10% |
| 2º | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 28,28% |
| 3º | MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,62% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.168.491/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
