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PORTO SEGURO RUBI PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,9%
2025
1,2%0,8%0,6%1,3%0,9%0,6%0,8%1,0%0,8%1,0%1,5%0,3%11,2%
2024
0,5%0,5%0,6%-0,6%0,0%-0,1%0,2%0,6%0,2%0,2%-0,3%-1,0%0,6%

Carteira

Ativos% do PL
50,39%
30,27%
19,56%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses11,14%
Últimos 3 anos25,04%
Desvio Padrão
No ano1,22%
12 meses1,22%
Últimos 3 anos2,23%
Índice Sharpe
12 meses-2,84
Últimos 3 anos-2,25
Max. Drawdown-2,35%
Data Max. Drawdown19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%
Retorno 12 meses11,14%
Patrimônio líquidoR$ 41.227.468,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 50,39%
2ºPORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 30,27%
3ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 19,56%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ18.160.545/0001-20
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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