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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | -0,4% | 0,6% | 0,3% | 2,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,5% | 0,3% | 11,2% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,6% | -0,6% | 0,0% | -0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,2% | -0,3% | -1,0% | 0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,09% | |
| 30,96% | |
| 19,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,91% |
| 12 meses | 9,39% |
| Últimos 3 anos | 23,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,92% |
| 12 meses | 1,55% |
| Últimos 3 anos | 2,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,60 |
| Últimos 3 anos | -2,49 |
| Max. Drawdown | -2,35% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | 9,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 41.439.746,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 50,09% |
| 2º | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 30,96% |
| 3º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 19,18% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.160.545/0001-20 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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