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G5 GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-18,6%0,0%0,6%-0,2%0,8%-23,1%0,3%0,1%0,4%0,3%-48,6%0,4%-66,9%
2024
0,4%0,4%2,3%-3,0%0,5%0,1%0,2%0,4%-0,4%0,1%0,0%-0,8%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
49,38%
11,59%
6,54%
LETRA FINANCEIRA5,06%
5,04%
4,23%
3,91%
3,30%
1,90%
1,63%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-66,90%
12 meses-66,90%
Últimos 3 anos-52,42%
Desvio Padrão
No ano57,09%
12 meses57,09%
Últimos 3 anos39,09%
Índice Sharpe
12 meses-1,42
Últimos 3 anos-0,89
Max. Drawdown-68,00%
Data Max. Drawdown27/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,40%
Retorno 12 meses-66,90%
Patrimônio líquidoR$ 7.787.540,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºG5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 49,38%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,59%
3ºG5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,54%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,06%
5ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 5,04%

Outras Informações

CNPJ18.141.587/0001-14
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorSINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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