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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,26% |
| 18,63% | |
| 17,58% | |
| 15,30% | |
| 11,17% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,64% |
| DASAA6 | 0,16% |
| RDORG9 | 0,11% |
| FLRY17 | 0,09% |
| NTSD26 | 0,08% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,04% |
| 12 meses | 14,54% |
| Últimos 3 anos | 44,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | 0,41 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 14,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 388.438.936,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 33,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,26% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,63% |
| 3º | ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,58% |
| 4º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,30% |
| 5º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.138.920/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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