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ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%14,3%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,06%
24,57%
10,25%
LETRA FINANCEIRA8,31%
8,00%
0,51%
MOVI170,39%
DASAA60,25%
HAPV130,23%
TLPP170,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,34%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos43,88%
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses0,03
Últimos 3 anos0,40
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 335.407.602,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação31,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,06%
2ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 24,57%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,25%
4ºLETRA FINANCEIRA - 8,31%
5ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,00%

Outras Informações

CNPJ18.138.920/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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