Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,3% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,28% |
| 19,49% | |
| 16,96% | |
| 11,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,59% |
| 1,75% | |
| DASAA6 | 0,21% |
| FLRY17 | 0,10% |
| NTSD26 | 0,09% |
| NTSD16 | 0,09% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 14,61% |
| Últimos 3 anos | 44,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | 0,76 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 14,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 377.660.338,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 32,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,28% |
| 2º | ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,49% |
| 3º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,96% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,22% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 5,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 18.138.920/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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