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BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,2%1,1%1,2%1,0%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
28,87%
21,09%
19,98%
14,98%
10,07%
5,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,36%
12 meses14,36%
Últimos 3 anos44,47%
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,41%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,83
Max. Drawdown-0,90%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 512.937.405,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação33,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 28,87%
2ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 21,09%
3ºITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 19,98%
4ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 14,98%
5ºITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 10,07%

Outras Informações

CNPJ18.138.892/0001-57
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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