Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5% | 1,3% | 3,2% | 6,4% | 0,4% | -2,3% | -4,9% | 7,3% | 13,3% | 6,6% | 10,9% | -1,1% | 55,5% | |
| 2024 | -2,9% | 2,1% | -1,6% | -7,0% | -4,0% | 1,1% | 4,5% | 5,0% | -3,2% | -4,1% | -3,6% | -2,5% | -15,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| ELET6 | 39,99% |
| PORT3 | 21,52% |
| CPLE6 | 15,03% |
| TRPL4 | 13,97% |
| GRND3 | 7,60% |
| CPLE3 | 1,14% |
| 0,75% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 55,55% |
| 12 meses | 55,55% |
| Últimos 3 anos | 56,84% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,66% |
| 12 meses | 16,66% |
| Últimos 3 anos | 17,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,28 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -56,14% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 896 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 55,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 342.859.107,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 247,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELET6 - 39,99% |
| 2º | PORT3 - 21,52% |
| 3º | CPLE6 - 15,03% |
| 4º | TRPL4 - 13,97% |
| 5º | GRND3 - 7,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.998.233/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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