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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 12,9% | -2,1% | 1,4% | 20,3% | |||||||||
| 2025 | 5,5% | 1,3% | 3,2% | 6,4% | 0,4% | -2,3% | -4,9% | 7,3% | 13,3% | 6,6% | 10,9% | -1,1% | 55,5% | |
| 2024 | -2,9% | 2,1% | -1,6% | -7,0% | -4,0% | 1,1% | 4,5% | 5,0% | -3,2% | -4,1% | -3,6% | -2,5% | -15,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| AXIA6 | 57,05% |
| CPLE3 | 15,01% |
| AXIA7 | 14,05% |
| ISAE4 | 11,43% |
| 3,50% | |
| VALORES A RECEBER | 1,52% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -2,57% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 20,26% |
| 12 meses | 69,55% |
| Últimos 3 anos | 113,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 33,03% |
| 12 meses | 22,17% |
| Últimos 3 anos | 18,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,53 |
| Últimos 3 anos | 0,88 |
| Max. Drawdown | -45,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2016 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,59% |
| Retorno 12 meses | 69,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 412.326.225,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 297,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AXIA6 - 57,05% |
| 2º | CPLE3 - 15,01% |
| 3º | AXIA7 - 14,05% |
| 4º | ISAE4 - 11,43% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 3,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.998.233/0001-28 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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