Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | 1,9% | 7,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,2% | 1,2% | 1,7% | 0,6% | 1,0% | -1,1% | 2,0% | 1,1% | 1,0% | 1,6% | 3,0% | 15,0% | |
| 2024 | -0,4% | -43,6% | 1,2% | -2,9% | -0,5% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | -1,5% | 0,1% | -1,3% | -0,8% | -45,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,16% |
| 25,15% | |
| 5,04% | |
| 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,29% |
| 12 meses | 19,86% |
| Últimos 3 anos | -24,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,38% |
| 12 meses | 6,87% |
| Últimos 3 anos | 25,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,88 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -52,14% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,76% |
| Retorno 12 meses | 19,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.850.124,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LUMEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 39,51% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,16% |
| 3º | JGP EQUITY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER I RESP LTDA - 25,15% |
| 4º | BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT - 5,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 1,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.913.386/0001-25 |
| Gestor | BTGP WM 3 LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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