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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 1,3% | 0,1% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 14,4% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,2% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,69% |
| 11,45% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,87% |
| 3,51% | |
| 3,48% | |
| RENTD1 | 2,57% |
| 2,52% | |
| 2,31% | |
| NTSDA2 | 2,22% |
| 2,06% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,14% |
| 12 meses | 13,66% |
| Últimos 3 anos | 42,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,20% |
| 12 meses | 0,94% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -6,41% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 266 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% |
| Retorno 12 meses | 13,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 178.187.409,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,69% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 11,45% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,87% |
| 4º | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,51% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 3,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.898.668/0001-09 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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