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BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,56%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses14,05%
Últimos 3 anos42,22%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-7,47
Últimos 3 anos-7,43
Max. Drawdown-0,72%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses14,05%
Patrimônio líquidoR$ 2.117.353.589,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.238
Cotação3,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,46%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,56%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ17.898.543/0001-70
GestorARX INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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