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SAGARANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%0,1%-0,5%3,3%0,7%1,9%-1,0%2,3%1,7%1,4%1,0%0,1%11,2%
2024
-0,1%0,4%0,9%-1,5%-52,4%1,3%1,6%1,4%2,5%0,7%2,3%-0,5%-47,9%

Carteira

Ativos% do PL
97,82%
2,21%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,17%
12 meses11,17%
Últimos 3 anos-36,35%
Desvio Padrão
No ano4,51%
12 meses4,51%
Últimos 3 anos30,71%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-54,34%
Data Max. Drawdown18/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%
Retorno 12 meses11,17%
Patrimônio líquidoR$ 43.977.768,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1.310,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGUERREIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 97,82%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ17.822.240/0001-74
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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