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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 2,2% | -7,0% | 2,3% | 0,6% | 0,5% | ||||||||
| 2025 | -0,1% | 0,1% | -0,5% | 3,3% | 0,7% | 1,9% | -1,0% | 2,3% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 0,1% | 11,2% | |
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 0,9% | -1,5% | -52,4% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 2,5% | 0,7% | 2,3% | -0,5% | -47,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,83% | |
| 1,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 8,17% |
| Últimos 3 anos | -38,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,62% |
| 12 meses | 6,48% |
| Últimos 3 anos | 30,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -54,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 8,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.190.821,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1.316,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GUERREIRO II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,83% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.822.240/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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