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PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%10,9%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL53,29%
28,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,31%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,90%
12 meses10,90%
Últimos 3 anos35,36%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,03%
Últimos 3 anos0,07%
Índice Sharpe
12 meses-73,26
Últimos 3 anos-23,47
Max. Drawdown-1,29%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses10,90%
Patrimônio líquidoR$ 2.003.513.896,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 53,29%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 28,42%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,31%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.786.844/0001-02
GestorPORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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