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ITAÚ FLEXPREV LALU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,5%0,4%0,4%1,2%2,9%-0,7%13,6%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,7%-1,4%-1,7%-0,2%-4,4%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,38%
0,64%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,56%
12 meses13,56%
Últimos 3 anos22,97%
Desvio Padrão
No ano6,67%
12 meses6,67%
Últimos 3 anos6,91%
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-18,51%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,70%
Retorno 12 meses13,56%
Patrimônio líquidoR$ 26.883.244,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,38%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,64%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ17.759.707/0001-89
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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