Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,5% | 1,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,2% | 1,6% | 1,9% | 1,5% | -0,8% | 0,5% | -0,3% | 1,1% | 2,3% | 0,1% | 11,5% | |
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,1% | -2,4% | 0,8% | -0,7% | 2,5% | 1,2% | -0,8% | -0,8% | 0,1% | -2,5% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,65% | |
| 5,14% | |
| 3,21% | |
| 2,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,21% |
| 1,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,06% |
| 12 meses | 10,78% |
| Últimos 3 anos | 10,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 4,45% |
| Últimos 3 anos | 7,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,87 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -25,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 911 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,57% |
| Retorno 12 meses | 10,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.503.958,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 226,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 85,65% |
| 2º | TRIGGER SAUDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,14% |
| 3º | AUSTRAL LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 3,21% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,66% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.546.160/0001-33 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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