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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 0,6% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 2,1% | 0,3% | 0,4% | 0,0% | 1,3% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 10,8% | |
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,6% | -0,9% | 1,0% | -0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | 0,2% | -0,4% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 66,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,89% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| 0,00% | |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 11,00% |
| Últimos 3 anos | 28,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,02% |
| 12 meses | 2,62% |
| Últimos 3 anos | 2,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,45 |
| Últimos 3 anos | -1,48 |
| Max. Drawdown | -8,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 11,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 77.394.052,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.201 |
| Cotação | 3,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 66,26% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,89% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.517.577/0001-78 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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