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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,7%2,2%
2025
1,9%0,6%0,3%2,1%0,3%0,4%0,0%1,3%0,5%1,0%1,2%0,6%10,8%
2024
0,6%0,4%0,6%-0,9%1,0%-0,1%0,8%0,5%0,1%0,5%0,2%-0,4%3,4%

Carteira

Ativos% do PL
69,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,54%
0,09%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,02%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,14%
12 meses10,05%
Últimos 3 anos27,68%
Desvio Padrão
No ano1,54%
12 meses2,30%
Últimos 3 anos2,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,88
Últimos 3 anos-1,62
Max. Drawdown-8,50%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,94%
Retorno 12 meses10,05%
Patrimônio líquidoR$ 80.644.971,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.392
Cotação3,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,39%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,54%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,09%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ17.517.577/0001-78
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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