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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%1,2%1,0%0,2%3,9%
2025
1,9%0,6%0,3%2,1%0,3%0,4%0,0%1,3%0,5%1,0%1,2%0,6%10,8%
2024
0,6%0,4%0,6%-0,9%1,0%-0,1%0,8%0,5%0,1%0,5%0,2%-0,4%3,4%

Carteira

Ativos% do PL
65,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,44%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,88%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos27,83%
Desvio Padrão
No ano3,20%
12 meses2,62%
Últimos 3 anos2,79%
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos-1,56
Max. Drawdown-8,50%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 76.762.992,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.296
Cotação3,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 65,58%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,44%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.517.577/0001-78
GestorFranklin Templeton Brasil Ltda.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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