Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | 0,1% | 2,2% | 1,1% | 3,5% | 0,6% | -0,8% | -0,4% | 0,2% | -0,2% | 2,3% | -2,8% | 5,8% | |
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 0,8% | -1,4% | 0,5% | -0,1% | 1,0% | -0,2% | -1,3% | -1,5% | -0,1% | -4,5% | -6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 69,28% | |
| 18,53% | |
| 7,06% | |
| 5,59% | |
| 2,57% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | 0,30% |
| VALORES A PAGAR | -4,26% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 5,83% |
| Últimos 3 anos | 8,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,87% |
| 12 meses | 5,87% |
| Últimos 3 anos | 4,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | -2,08 |
| Max. Drawdown | -9,17% |
| Data Max. Drawdown | 29/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 300 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,80% |
| Retorno 12 meses | 5,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.065.937,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 69,28% |
| 2º | BRIO REAL ESTATE II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 18,53% |
| 3º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 7,06% |
| 4º | POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,59% |
| 5º | SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA - 2,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.488.482/0001-73 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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