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CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,2%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%13,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,7%0,9%0,7%0,9%0,8%0,7%0,9%0,7%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,61%
27,43%
LETRA FINANCEIRA5,32%
CDB/ RDB1,81%
JSLGA50,33%
CSRNA00,32%
BSA3A00,30%
MULPB10,27%
CPGT170,16%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,71%
12 meses13,42%
Últimos 3 anos40,44%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-3,60
Últimos 3 anos-2,49
Max. Drawdown-0,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses13,42%
Patrimônio líquidoR$ 157.936.713,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação32.460,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,83%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,61%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,43%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,32%
5ºCDB/ RDB - 1,81%

Outras Informações

CNPJ17.472.972/0001-81
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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