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CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,2%0,6%5,3%
2025
1,2%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%13,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,7%0,9%0,7%0,9%0,8%0,7%0,9%0,7%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,91%
26,72%
LETRA FINANCEIRA5,32%
CDB/ RDB1,81%
JSLGA50,30%
BSA3A00,29%
MULPB10,27%
TLPP270,16%
CPGT170,15%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,22%
12 meses13,66%
Últimos 3 anos40,94%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses-3,53
Últimos 3 anos-2,29
Max. Drawdown-0,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses13,66%
Patrimônio líquidoR$ 163.397.638,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação33.583,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,81%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,91%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,72%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,32%
5ºCDB/ RDB - 1,81%

Outras Informações

CNPJ17.472.972/0001-81
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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