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CAIXA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%13,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,7%0,9%0,7%0,9%0,8%0,7%0,9%0,7%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,43%
24,12%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,74%
LETRA FINANCEIRA6,04%
DEBÊNTURE SIMPLES3,67%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,44%
12 meses13,44%
Últimos 3 anos40,47%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses-2,75
Últimos 3 anos-2,36
Max. Drawdown-0,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,44%
Patrimônio líquidoR$ 155.204.404,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação31.899,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,43%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,12%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,74%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,04%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,67%

Outras Informações

CNPJ17.472.972/0001-81
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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