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OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL56,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,62%
4,74%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
OUTRAS APLICAÇÕES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos42,51%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-8,13
Últimos 3 anos-4,27
Max. Drawdown-1,14%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)162
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,22%
Patrimônio líquidoR$ 7.364.178.928,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas400
Cotação3.232,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 56,72%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,62%
3ºITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 4,74%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.455.369/0001-91
GestorOLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
AdministradorOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Lançamento
Site

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